แร่เงินดิ่งกว่า 17% ทรุดเกิน 1 ใน 3 จากจุดสูงสุด
แร่เงินดิ่งกว่า 17% ในวันนี้ (5 ก.พ.) สร้างความตกใจให้ตลาดกันเลยทีเดียว! ลบภาพการเด้งกลับใน 2 วันก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิง หลังจากที่ราคาโลหะเงินพยายามหาฐานใหม่ท่ามกลางตลาดที่ปั่นป่วนสุดๆ ขณะที่ ทองคำ และ ทองแดง ก็กอดคอร่วงตามแบบไม่ยั้ง มาดูกันว่าอะไรเป็นสาเหตุ และนักลงทุนควรทำยังไงในสถานการณ์นี้
แร่เงินดิ่งกว่า 17% อะไรเกิดขึ้นกันแน่?
ราคาเงินสปอต (Spot Silver) ร่วงหนักมาก แม้ช่วงเช้าตลาดเอเชียจะมีแรงซื้อเข้ามาช่วยดีดขึ้นบ้าง แต่สุดท้ายก็ไม่รอด ตอนนี้ราคาแร่เงินดิ่งกว่า 17% และทรุดลงเกิน 1 ใน 3 จากจุดสูงสุดประวัติการณ์เมื่อ 29 ม.ค. ที่ผ่านมาเลยครับ นักลงทุนหลายคนคงช็อก เพราะก่อนหน้านี้ราคาพุ่งแรงมาก เหมือนรถไฟเหาะเลย
ทำไมถึงเป็นแบบนี้? นักวิเคราะห์ชี้ว่าความเชื่อมั่นตลาดอ่อนแอ สินทรัพย์เกือบทุกตัวโดนกระทบ ไม่ว่าจะหุ้นเอเชียหรือโลหะมีค่า สภาพคล่องบางเบา สร้างวงจรลบแบบ feedback loop ที่น่ากลัว ส่งผลให้การปรับฐานรุนแรงเกินคาด
สาเหตุหลักที่ทำให้แร่เงินดิ่งกว่า 17%
- เก็งกำไรหนักเกินไป: เดือนที่แล้ว เงินไหลเข้าผลิตภัณฑ์ ETP ที่ใช้เลเวอเรจมหาศาล บวกกับ call option ซื้อกันรัวๆ จนราคาพุ่งทะลุสถิติ
- สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์: ความตึงเครียดหนุนราคาในช่วงแรก แต่พอคลายลงบ้าง ก็โดนเทขาย
- นโยบาย Fed สหรัฐฯ: ตลาดกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ย ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาบอกว่าจะไม่เสนอชื่อเควิน วอร์ชเป็นประธาน Fed ถ้าจะขึ้นดอกเบี้ย และย้ำว่า Fed จะลดดอกเบี้ยแน่ ซึ่งปกติเป็นข่าวดีสำหรับโลหะไม่มี yield แต่ครั้งนี้ไม่ช่วย
- ความผันผวนสูงของเงิน: ตลาดเงินเล็กกว่าทอง สภาพคล่องน้อย เลยแกว่งแรงกว่าปกติ โดยเฉพาะการเทขายนอกตลาดหลัก
ก่อนหน้านี้ วันศุกร์ (30 ม.ค.) แร่เงินร่วงต่อวันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ทองคำก็ดิ่งหนักสุดตั้งแต่ปี 2556 เลยครับ
ทองคำ-ทองแดงกอดคอร่วงตามแร่เงินดิ่งกว่า 17%
การทรุดของโลหะมีค่าลามไปโลหะพื้นฐานทันที ราคาทองแดงหลุด 13,000 ดอลลาร์ต่อตัน ลดลงกว่า 1% ทองคำสปอตร่วง 3.5% ตลาดผันผวนหนัก นักลงทุนต่างถอนตัวเพื่อลดความเสี่ยง
โดยปกติ แร่เงินเคลื่อนไหวตามทองคำ แต่แกว่งแรงกว่า 2-3 เท่า ถือเป็น indicator ชั้นดีสำหรับตลาดโลหะ ตอนนี้ทั้งกลุ่มโดนแรงขายกดดันหนัก
แนวโน้มราคาโลหะมีค่าหลังแร่เงินดิ่งกว่า 17%
ตลาดกำลังรอดูท่าที Fed และข่าวทรัมป์ต่อ ถ้า Fed ลดดอกเบี้ยจริง อาจช่วยพยุงราคาได้บ้าง แต่ตอนนี้ยังผันผวนสูง แนะนำนักลงทุนมือใหม่อย่าเพิ่งเข้า ควรรอฐานใหม่ชัดเจนก่อน
ในมุมกว้าง โลหะมีค่าอย่างเงินและทองยังมีบทบาท safe haven ท่ามกลางเงินเฟ้อและ geopolitics แต่การเก็งกำไรเกินทำให้เกิด correction แบบนี้บ่อยๆ ถ้าคุณถือ silver ETF หรือ futures ควรเช็ค stop loss ให้ดีนะครับ
ขยายความเพิ่มเติม ปีนี้ตลาดโลหะเผชิญความไม่แน่นอนจากสงครามการค้า US-China รอบใหม่ การผลิตอุตสาหกรรมชะลอจากเศรษฐกิจจีนอ่อนแอ ส่งผลทองแดงที่ใช้ในอุตสาหกรรมโดนหนัก ส่วนเงินใช้ทั้งอุตสาหกรรม (solar panel, electronics) 60% เลย sensitive ต่อ economy มาก
ข้อมูลจาก COMEX แสดง volume การซื้อขายพุ่งสูงผิดปกติ ก่อนร่วง แสดงถึง smart money ออกก่อน retail
สรุปแล้ว แร่เงินดิ่งกว่า 17% เป็นสัญญาณเตือนให้ระวัง แต่ก็อาจเป็นโอกาสซื้อใน dip สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่เชื่อใน upside จาก green energy demand
คำแนะนำ: ติดตามข่าว Fed meeting สัปดาห์หน้า และอัพเดทราคาโลหะประจำวันกับเรา หากสนใจลงทุน แนะนำ diversify อย่าทุ่มเงินทั้งหมดในสินทรัพย์เดียว สอบถามเพิ่มได้ที่ comment ด้านล่างเลยครับ!
ที่มา – แร่เงินดิ่งกว่า 17% ทรุดเกิน 1 ใน 3 จากจุดสูงสุด ทองคำ-ทองแดงกอดคอร่วงระนาว